a. Quadro Principal - Receitas e Despesas RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO (d = c - b) RECEITAS CORRENTES (I) 31.740.000,00 31.740.000,00 31.578.672,79 -161.327,21 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.984.453,70 1.984.453,70 1.775.208,67 -209.245,03 Receita de Contribuições 3.087.900,00 3.087.900,00 2.467.827,96 -620.072,04 Receita Patrimonial 3.014.000,02 3.014.000,02 1.522.235,20 -1.491.764,82 Receita Agropecuária 140,00 140,00 3.424,28 3.284,28 Receita de Serviços 9.053,00 9.053,00 20.209,75 11.156,75 Transferências Correntes 23.541.729,94 23.541.729,94 25.680.677,07 2.138.947,13 Outras Receitas Correntes 102.723,34 102.723,34 109.089,86 6.366,52 RECEITAS DE CAPITAL (II) 975.000,00 975.000,00 2.845.211,47 1.870.211,47 Operações de Crédito 975.000,00 975.000,00 1.900.000,00 925.000,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 Transferências de Capital 0,00 0,00 775.211,47 775.211,47 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 32.715.000,00 32.715.000,00 34.423.884,26 1.708.884,26 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 32.715.000,00 32.715.000,00 34.423.884,26 1.708.884,26 DÉFICIT (VII) - - 0,00 - TOTAL (VIII) = (VI + VII) 32.715.000,00 32.715.000,00 34.423.884,26 1.708.884,26 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) - - 1.587.681,81 - Superavit Financeiro - - 1.587.681,81 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 20.0.0.8 Balanço Orçamentário 18 / 01 / 2021 - 07 : 55 : 47 PM DE FORTALEZA DOS VALOS ORGÃO Nº: 63800 CNPJ: 89708051000186 01/01/2020 a 31/12/2020 18/01/2021 Página 1 de 7 07:56:05 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) DESPESAS EMPENHADAS (g) DESPESAS LIQUIDADAS (h) DESPESAS PAGAS (i) SALDO (j = f - g) DESPESAS CORRENTES (IX) 26.778.793,83 30.158.110,41 27.535.947,45 27.525.991,66 27.468.304,89 2.622.162,96 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.479.482,33 18.335.435,13 17.208.278,64 17.208.278,64 17.155.946,06 1.127.156,49 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 345.728,01 141.375,97 141.375,97 141.375,97 141.375,97 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.953.583,49 11.681.299,31 10.186.292,84 10.176.337,05 10.170.982,86 1.495.006,47 DESPESAS DE CAPITAL (X) 1.100.936,27 5.004.943,85 4.131.659,82 4.032.561,14 3.817.561,14 873.284,03 INVESTIMENTOS 590.936,27 4.645.240,51 3.771.956,48 3.672.857,80 3.457.857,80 873.284,03 AMORTIZACAO DA DIVIDA 510.000,00 359.703,34 359.703,34 359.703,34 359.703,34 0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) 517.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 28.397.468,10 35.163.054,26 31.667.607,27 31.558.552,80 31.285.866,03 3.495.446,99 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) 28.397.468,10 35.163.054,26 31.667.607,27 31.558.552,80 31.285.866,03 3.495.446,99 SUPERÁVIT (XVI) - - 2.756.276,99 - - - TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 28.397.468,10 35.163.054,26 34.423.884,26 31.558.552,80 31.285.866,03 3.495.446,99 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 20.0.0.8 Balanço Orçamentário 18 / 01 / 2021 - 07 : 55 : 47 PM DE FORTALEZA DOS VALOS ORGÃO Nº: 63800 CNPJ: 89708051000186 01/01/2020 a 31/12/2020 18/01/2021 Página 2 de 7 07:56:05 a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO (d = c - b) RECEITAS CORRENTES (I) 25.640.000,00 25.640.000,00 27.685.263,17 2.045.263,17 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.984.453,70 1.984.453,70 1.775.208,67 -209.245,03 Receita de Contribuições 61.300,00 61.300,00 144.760,66 83.460,66 Receita Patrimonial 29.000,02 29.000,02 11.086,66 -17.913,36 Receita Agropecuária 140,00 140,00 3.424,28 3.284,28 Receita de Serviços 9.053,00 9.053,00 20.209,75 11.156,75 Transferências Correntes 23.541.729,94 23.541.729,94 25.680.677,07 2.138.947,13 Outras Receitas Correntes 14.323,34 14.323,34 49.896,08 35.572,74 RECEITAS DE CAPITAL (II) 975.000,00 975.000,00 2.845.211,47 1.870.211,47 Operações de Crédito 975.000,00 975.000,00 1.900.000,00 925.000,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 Transferências de Capital 0,00 0,00 775.211,47 775.211,47 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 26.615.000,00 26.615.000,00 30.530.474,64 3.915.474,64 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 26.615.000,00 26.615.000,00 30.530.474,64 3.915.474,64 DÉFICIT (VII) - - 0,00 - TOTAL (VIII) = (VI + VII) 26.615.000,00 26.615.000,00 30.530.474,64 3.915.474,64 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) - - 1.587.681,81 - Superavit Financeiro - - 1.587.681,81 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 20.0.0.8 Balanço Orçamentário 18 / 01 / 2021 - 07 : 55 : 47 PM DE FORTALEZA DOS VALOS ORGÃO Nº: 63800 CNPJ: 89708051000186 01/01/2020 a 31/12/2020 18/01/2021 Página 3 de 7 07:56:05 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) DESPESAS EMPENHADAS (g) DESPESAS LIQUIDADAS (h) DESPESAS PAGAS (i) SALDO (j = f - g) DESPESAS CORRENTES (IX) 23.392.393,83 26.071.710,41 24.199.169,93 24.192.876,64 24.135.189,87 1.872.540,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.323.082,33 14.479.035,13 13.919.604,81 13.919.604,81 13.867.272,23 559.430,32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 345.728,01 141.375,97 141.375,97 141.375,97 141.375,97 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.723.583,49 11.451.299,31 10.138.189,15 10.131.895,86 10.126.541,67 1.313.110,16 DESPESAS DE CAPITAL (X) 1.100.936,27 5.004.943,85 4.131.659,82 4.032.561,14 3.817.561,14 873.284,03 INVESTIMENTOS 590.936,27 4.645.240,51 3.771.956,48 3.672.857,80 3.457.857,80 873.284,03 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 510.000,00 359.703,34 359.703,34 359.703,34 359.703,34 0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) 517.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 25.011.068,10 31.076.654,26 28.330.829,75 28.225.437,78 27.952.751,01 2.745.824,51 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) 25.011.068,10 31.076.654,26 28.330.829,75 28.225.437,78 27.952.751,01 2.745.824,51 SUPERÁVIT (XVI) - - 2.199.644,89 - - - TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 25.011.068,10 31.076.654,26 30.530.474,64 28.225.437,78 27.952.751,01 2.745.824,51 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 20.0.0.8 Balanço Orçamentário 18 / 01 / 2021 - 07 : 55 : 47 PM DE FORTALEZA DOS VALOS ORGÃO Nº: 63800 CNPJ: 89708051000186 01/01/2020 a 31/12/2020 18/01/2021 Página 4 de 7 07:56:05 a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO (d = c - b) RECEITAS CORRENTES (I) 6.100.000,00 6.100.000,00 3.893.409,62 -2.206.590,38 Receita de Contribuições 3.026.600,00 3.026.600,00 2.323.067,30 -703.532,70 Receita Patrimonial 2.985.000,00 2.985.000,00 1.511.148,54 -1.473.851,46 Outras Receitas Correntes 88.400,00 88.400,00 59.193,78 -29.206,22 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 6.100.000,00 6.100.000,00 3.893.409,62 -2.206.590,38 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 6.100.000,00 6.100.000,00 3.893.409,62 -2.206.590,38 DÉFICIT (VII) - - 0,00 - TOTAL (VIII) = (VI + VII) 6.100.000,00 6.100.000,00 3.893.409,62 -2.206.590,38 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) - - 0,00 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 20.0.0.8 Balanço Orçamentário 18 / 01 / 2021 - 07 : 55 : 47 PM DE FORTALEZA DOS VALOS ORGÃO Nº: 63800 CNPJ: 89708051000186 01/01/2020 a 31/12/2020 18/01/2021 Página 5 de 7 07:56:05 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) DESPESAS EMPENHADAS (g) DESPESAS LIQUIDADAS (h) DESPESAS PAGAS (i) SALDO (j = f - g) DESPESAS CORRENTES (IX) 3.386.400,00 4.086.400,00 3.336.777,52 3.333.115,02 3.333.115,02 749.622,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.156.400,00 3.856.400,00 3.288.673,83 3.288.673,83 3.288.673,83 567.726,17 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.000,00 230.000,00 48.103,69 44.441,19 44.441,19 181.896,31 DESPESAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 3.386.400,00 4.086.400,00 3.336.777,52 3.333.115,02 3.333.115,02 749.622,48 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) 3.386.400,00 4.086.400,00 3.336.777,52 3.333.115,02 3.333.115,02 749.622,48 SUPERÁVIT (XVI) - - 556.632,10 - - - TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 3.386.400,00 4.086.400,00 3.893.409,62 3.333.115,02 3.333.115,02 749.622,48 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 20.0.0.8 Balanço Orçamentário 18 / 01 / 2021 - 07 : 55 : 47 PM DE FORTALEZA DOS VALOS ORGÃO Nº: 63800 CNPJ: 89708051000186 01/01/2020 a 31/12/2020 18/01/2021 Página 6 de 7 07:56:05 b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar RPNP ExercíciosAnteriores (a) RPNP ExercícioAnterior (b) RPP ExercíciosAnteriores (c) RPP ExercícioAnterior (d) Liquidados (e) Pagos (f) Cancelados (g) Saldo (h = a + b + c + d - f - g) DESPESAS CORRENTES 350,00 22.509,21 0,00 90.487,71 18.400,33 108.888,04 4.108,88 350,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 3.906,10 -1.169,74 2.736,36 1.169,74 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 350,00 22.509,21 0,00 86.581,61 19.570,07 106.151,68 2.939,14 350,00 DESPESAS DE CAPITAL 20.719,17 0,00 0,00 34.390,00 0,00 34.390,00 16.409,05 4.310,12 INVESTIMENTOS 20.719,17 0,00 0,00 34.390,00 0,00 34.390,00 16.409,05 4.310,12 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 21.069,17 22.509,21 0,00 124.877,71 18.400,33 143.278,04 20.517,93 4.660,12 c. Notas Explicativas Reserva de Contingência do RPPS Esta com valor zerado, pois a Reserva de Contingência foi Orçada dento do P/A 0050. O correto seria com Função 99, Subfunção 997, com saldo inicial de R$ 2.713.600,00 e saldofinal de R$ 2.013.600,00. FORTALEZA DOS VALOS , 18 de Janeiro de 2021 Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Marcia Rossatto Fredi - Prefeito Municipal Responsáveis pela entrega dos documentos DANIELLE CELSO Contabilista MARCIA ROSSATTO FREDI Prefeito Municipal ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 20.0.0.8 Balanço Orçamentário 18 / 01 / 2021 - 07 : 55 : 47 PM DE FORTALEZA DOS VALOS ORGÃO Nº: 63800 CNPJ: 89708051000186 01/01/2020 a 31/12/2020 18/01/2021 Página 7 de 7 07:56:05