PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 1 EXERCÍCIO: PÁGINA: 2019 PERÍODO: 14/01/2020 DATA DE EMISSÃO: CNPJ: 89.708.051/0001-86 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) ATUALIZADA (b) PREVISÃO REALIZADAS (c) RECEITAS (d)=(c-b) SALDO RECEITAS CORRENTES (I) 28.008.050,00 29.967.660,10 1.959.610,10 28.008.050,00 Receita Tributária 1.720.122,45 2.126.110,90 405.988,45 1.720.122,45 Receita de Contribuições 737.050,00 851.676,93 114.626,93 737.050,00 Receita Patrimonial 2.998.435,00 2.428.411,25 -570.023,75 2.998.435,00 Receita Agropecuaria 120,00 0,00 -120,00 120,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 10.210,00 21.549,50 11.339,50 10.210,00 Transferências Correntes 22.078.562,55 24.342.007,29 2.263.444,74 22.078.562,55 Outras Receitas Correntes 463.550,00 197.904,23 -265.645,77 463.550,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 1.452.432,46 1.452.432,46 0,00 Operações de Crédito 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 181.689,60 181.689,60 0,00 Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 0,00 270.742,86 270.742,86 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 28.008.050,00 31.420.092,56 3.412.042,56 28.008.050,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Créditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Créditos Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 28.008.050,00 31.420.092,56 3.412.042,56 28.008.050,00 DÉFICIT (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VIII) = (VI + VII) 28.008.050,00 31.420.092,56 3.412.042,56 28.008.050,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 1.611.586,44 1.611.586,44 Superávit Financeiro 1.611.586,44 1.611.586,44 Reabertura de créditos adicionais 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2 EXERCÍCIO: PÁGINA: 2019 PERÍODO: 14/01/2020 DATA DE EMISSÃO: CNPJ: 89.708.051/0001-86 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) ATUALIZADA (e) DOTAÇÃO EMPENHADAS (f) DESPESAS LIQUIDADAS (g) DESPESAS DESPESAS PAGAS (h) SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e) - (f) DESPESAS CORRENTES (IX) 23.128.168,83 26.525.645,36 25.087.499,93 25.064.990,72 24.974.503,01 1.438.145,43 Pessoal e Encargos Sociais 14.948.240,55 15.195.211,28 14.250.866,93 14.250.866,93 14.246.960,83 944.344,35 Juros e Encargos da Dívida 9.000,00 58.052,04 56.308,28 56.308,28 56.308,28 1.743,76 Outras Despesas Correntes 8.170.928,28 11.272.382,04 10.780.324,72 10.757.815,51 10.671.233,90 492.057,32 DESPESAS DE CAPITAL (X) 943.914,57 3.120.468,78 1.998.239,21 1.998.239,21 1.963.849,21 1.122.229,57 Investimentos 816.814,00 3.076.575,36 1.955.534,47 1.955.534,47 1.921.144,47 1.121.040,89 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 127.100,57 43.893,42 42.704,74 42.704,74 42.704,74 1.188,68 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) 486.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 24.558.083,40 29.646.114,14 27.085.739,14 27.063.229,93 26.938.352,22 2.560.375,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) 24.563.083,40 29.646.114,14 27.085.739,14 27.063.229,93 26.938.352,22 2.560.375,00 SUPERÁVIT (XVI) 0,00 0,00 4.334.353,42 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 24.563.083,40 29.646.114,14 31.420.092,56 27.063.229,93 26.938.352,22 -1.773.978,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 3 EXERCÍCIO: PÁGINA: 2019 PERÍODO: 14/01/2020 DATA DE EMISSÃO: CNPJ: 89.708.051/0001-86 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO (f)=(a+b-d-e) CANCELADOS (e) (c) PAGOS (d) LIQUIDADOS INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) (b) DESPESAS CORRENTES 350,00 7.786,44 0,00 5.710,43 2.076,01 350,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 350,00 7.786,44 0,00 5.710,43 2.076,01 350,00 DESPESAS DE CAPITAL 39.075,82 211.909,05 0,00 230.265,70 0,00 20.719,17 Investimentos 39.075,82 211.909,05 0,00 230.265,70 0,00 20.719,17 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 39.425,82 219.695,49 0,00 235.976,13 2.076,01 21.069,17 ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS SALDO (e)=(a+b-c-d) CANCELADOS (d) PAGOS (c) INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) (b) E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES 350,00 50.361,89 48.285,88 2.076,01 350,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 42.575,45 42.575,45 0,00 0,00 Juros e Encaros da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 350,00 7.786,44 5.710,43 2.076,01 350,00 DESPESAS DE CAPITAL 39.075,82 211.909,05 230.265,70 0,00 20.719,17 Investimentos 39.075,82 211.909,05 230.265,70 0,00 20.719,17 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização Da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 39.425,82 262.270,94 278.551,58 2.076,01 21.069,17 Marcia Rossatto Fredi Prefeita Municipal Ismael Terhorst Secretário da Fazenda Danielle Celso Contadora