EXERCÍCIO: 2019 JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 28/01/2020 PÁGINA: 1 BALANÇO PATRIMONIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS PERÍODO (MÊS): CNPJ: 89.708.051/0001-86 ESPECIFICAÇÃO ATIVO PASSIVO 2018 2018 2019 ESPECIFICAÇÃO 2019 N.E. N.E. ATIVO CIRCULANTE 38.505.921,15 PASSIVO CIRCULANTE 1.072.596,59 35.804.625,86 1.394.345,09 Caixa e Equivalente de caixa 1.793.825,69 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a 875.484,85 35.577.839,60 1.234.641,42 Créditos a Curto Prazo 193.380,90 Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo 0,00 153.941,00 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 36.326.432,65 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 42.575,45 0,00 124.877,71 Estoques 192.281,91 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 72.845,26 0,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 Obrigações de Repartições a Outros Entes 0,00 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 154.536,29 34.825,96 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 26.112.807,43 25.012.437,37 Realizável a Longo Prazo 3.793.567,49 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 4.240.258,14 37.402.256,16 Créditos a Longo Prazo 3.793.567,49 4.240.258,14 Investimentos Temporários a Longo Prazo 0,00 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a 0,00 0,00 59.178,77 Estoques 0,00 Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo 0,00 0,00 966.666,66 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 0,00 Investimentos 278.765,57 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 271.736,71 0,00 Imobilizado 22.040.474,37 Provisões a Longo Prazo 0,00 20.500.442,52 36.376.410,73 Intangível 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 0,00 Diferido 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO 1.072.596,59 38.796.601,25 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 59.744.466,64 25.822.127,33 Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Reserva de Lucros 0,00 0,00 Demais Reservar 0,00 0,00 Resultados Acumulados 59.744.466,64 25.822.127,33 EXERCÍCIO: 2019 JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 28/01/2020 PÁGINA: 2 BALANÇO PATRIMONIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS PERÍODO (MÊS): CNPJ: 89.708.051/0001-86 ESPECIFICAÇÃO ATIVO PASSIVO 2018 2018 2019 ESPECIFICAÇÃO 2019 N.E. N.E. (-) Ações/Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 TOTAL 64.618.728,58 TOTAL 60.817.063,23 60.817.063,23 64.618.728,58 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENTE 38.120.258,34 26.498.470,24 875.484,85 456.233,05 59.485.345,33 35.577.839,60 25.239.223,63 203.282,05 38.636.897,58 25.778.548,95 ESPECIFICAÇÃO ATIVO PASSIVO 2018 2018 2019 ESPECIFICAÇÃO 2019 N.E. N.E. COMPENSAÇÕES Saldo dos Atos Potenciais Ativos ATIVO PASSIVO 2018 2018 2019 Saldo dos Atos Potenciais Passivos 2019 N.E. N.E. EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -1.715.386,54 -2.698.020,57 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -1.715.386,54 -2.698.020,57 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO -1.715.386,54 -2.698.020,57 CONTRATOS DE SERVIÇOS -1.468.600,52 -2.550.571,37 A EXECUTAR -1.468.600,52 -2.550.571,37 CONTRATOS DE ALUGUÉIS -21.805,63 -3.099,34 A EXECUTAR -21.805,63 -3.099,34 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS -224.980,39 -224.980,39 A EXECUTAR -224.980,39 -224.980,39 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 80.630,53 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A 0,00 80.630,53 EXERCÍCIO: 2019 JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 28/01/2020 PÁGINA: 3 BALANÇO PATRIMONIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS PERÍODO (MÊS): CNPJ: 89.708.051/0001-86 FONTES DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2019 2018 ORDINÁRIA 66.784,17 5.162.029,98 VINCULADA 37.850.192,12 29.959.576,57 MDE 17.793,36 (1.978.000,37) 20 FUNDEB 50.003,05 11.769,60 31 ASPS 53.195,34 (3.812.067,30) 40 RPPS 36.360.898,45 33.678.364,74 50 SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal 6.946,48 17.092,96 1002 Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal 361,21 11.075,42 1004 Recursos CIDE 4.022,26 11.437,10 1005 PNATE - Federal 94,68 21.043,34 1006 AFM Educação 0,00 0,00 1007 Transporte Escolar - Estadual 16.169,53 0,00 1008 Educação Infantil 0,00 13.185,18 1009 Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal 6.505,80 8.029,82 1011 FEAS / FMAS - Estadual 0,00 (51,02) 1013 Assistência Social - PBFI - Federal 56.520,40 54.866,66 1014 IGD/PBF - Federal 17.261,25 23.640,20 1015 IGD/SUAS - Federal 6.312,66 14.535,02 1016 COMAJA - Consórcio 0,00 (41.049,57) 1020 CONSULTA POPULAR 2017 0,00 157.799,66 1021 CONVÊNIO DAER CALÇAMENTO 7,84 15,68 1022 M. Cidades - Ciclovia 0,00 0,00 1024 POE/PIMES BADESUL Máquinas 0,00 0,00 1025 M. Cidades - Pavimentação Poliédrica 44.571,43 0,00 1027 Alienação de Bens Livre 15.612,70 30.328,66 1211 Alienação de Bens Educação 17.110,00 0,00 1212 Alienação de Bens Saúde 0,00 0,00 1213 Kit Silagem Colheitadeira 0,00 136.500,00 1505 Ginasio Morada do Sol 0,00 264.968,21 1506 Programa PAR - FNDE 0,00 0,00 1510 Calçamentos - MCIDADES (2.499,45) 410.992,13 1512 PATRULHA AGRICOLA 63,00 (6.874,00) 1514 Construção de UBS - Saúde 98,27 194,64 1521 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n° 13885/2019 416.048,33 0,00 3000 EXERCÍCIO: 2019 JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 28/01/2020 PÁGINA: 4 BALANÇO PATRIMONIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS PERÍODO (MÊS): CNPJ: 89.708.051/0001-86 FONTES DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2019 2018 Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad 0,00 77,88 4010 Incentivo Atenção Básica - Estadual 5.801,32 5.761,50 4011 Farmácia Básica - Estadual 7.177,98 6,86 4050 PACS / PSF - Estadual 88.013,93 102.214,14 4080 Saúde Bucal - Estadual 5.133,83 30.079,56 4110 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 62.717,72 7.838,99 4230 CUSTEIO - Atenção Básica 406.888,93 0,00 4500 CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade 0,00 0,00 4501 CUSTEIO - VigilÂncia em Saúde 21.667,05 0,00 4502 CUSTEIO - Assistência Famacêutica 29.104,81 48.038,40 4503 CUSTEIO - Gestão do SUS 1.257,19 0,00 4504 INVESTIMENTO - Atenção Básica 35.019,45 0,00 4505 PAB - Fixo - Federal 0,00 305.833,94 4510 INVESTIMENTO - Outras Transferências 100.151,62 0,00 4512 PAB - PSF Saúde da Família 0,00 64.051,20 4520 PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid. 0,00 16.167,52 4521 PAB - PACS Agentes Com. de Saúde 0,00 146.368,72 4530 Saúde Bucal - FED 0,00 31.306,64 4540 SIA / AIH - Média e Alta Complexidade 0,00 17.478,12 4640 Bloco Vigilância em Saúde - PVVPS E PFVISA 0,00 32.530,96 4710 Farmácia Básica - Váriavel 0,00 8.684,96 4780 Educação em Saúde 0,00 22.063,86 4900 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 0,00 93.276,56 4931 Saúde Mental 0,00 0,00 4986 Extra-Orçamentario LIVRE 161,70 0,00 8001 Extra-Orçamentario PIES/NAAB/OFICINAS 0,00 0,00 8011 Extra-Orçamentario EDUCAÇÃO/MDE 0,00 0,00 8020 Extra-Orçamentario FUNDEB 0,00 0,00 8031 Extra-Orçamentario ASPS - SAUDE 0,00 0,00 8040 Extra-Orçamentario NAAB 0,00 0,00 8230 Extra-Orçamentario Custeio Atenção Básica 0,00 0,00 8500 Extra-Orçamentario VISA 0,00 0,00 8502 TOTAL 37.916.976,29 35.121.606,55 EXERCÍCIO: 2019 JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 28/01/2020 PÁGINA: 5 BALANÇO PATRIMONIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS PERÍODO (MÊS): CNPJ: 89.708.051/0001-86 Marcia Rossatto Fredi Prefeita Municipal Ismael Terhorst Secretário da Fazenda Danielle Celso Contadora