PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 1 EXERCÍCIO: PÁGINA: 2018 PERÍODO: 31/01/2019 DATA DE EMISSÃO: CNPJ: 89.708.051/0001-86 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) ATUALIZADA (b) PREVISÃO REALIZADAS (c) RECEITAS (d)=(c-b) SALDO RECEITAS CORRENTES (I) 27.585.600,00 28.952.368,71 1.366.768,71 27.585.600,00 Receita Tributária 997.815,00 1.650.064,11 652.249,11 997.815,00 Impostos 866.565,00 1.401.260,22 534.695,22 866.565,00 Taxas 113.400,00 204.671,94 91.271,94 113.400,00 Contribuição de Melhoria 17.850,00 44.131,95 26.281,95 17.850,00 Receita de Contribuições 2.409.750,00 1.839.289,01 -570.460,99 2.409.750,00 Contribuições Sociais 2.357.250,00 1.751.702,50 -605.547,50 2.357.250,00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 3.563.175,00 2.127.864,79 -1.435.310,21 3.563.175,00 Receitas Imobiliárias 7.350,00 0,00 -7.350,00 7.350,00 Receitas de Valores Mobiliários 3.553.725,00 2.127.864,79 -1.425.860,21 3.553.725,00 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 2.100,00 0,00 -2.100,00 2.100,00 Receita Agropecuaria 5.250,00 87,00 -5.163,00 5.250,00 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 1.050,00 0,00 -1.050,00 1.050,00 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 67.200,00 10.166,68 -57.033,32 67.200,00 Transferências Correntes 20.465.760,00 22.640.082,04 2.174.322,04 20.465.760,00 Transferências Intergovernamentais 8.845.200,00 9.542.940,26 697.740,26 8.845.200,00 Transferências de Instituições Privadas 1.050,00 0,00 -1.050,00 1.050,00 Transferências do Exterior 2.100,00 0,00 -2.100,00 2.100,00 Transferências de Pessoas 2.260.650,00 2.583.310,19 322.660,19 2.260.650,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2 EXERCÍCIO: PÁGINA: 2018 PERÍODO: 31/01/2019 DATA DE EMISSÃO: CNPJ: 89.708.051/0001-86 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) ATUALIZADA (b) PREVISÃO REALIZADAS (c) RECEITAS (d)=(c-b) SALDO Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 75.600,00 684.815,08 609.215,08 75.600,00 Multa e Juros de Mora 2.100,00 11,69 -2.088,31 2.100,00 Indenizações e Restituções 66.150,00 522.427,17 456.277,17 66.150,00 Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Correntes Diversas 7.350,00 162.376,22 155.026,22 7.350,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 339.150,00 791.632,19 452.482,19 339.150,00 Operações de Crédito 231.000,00 0,00 -231.000,00 231.000,00 Operações de Crédito Internas 231.000,00 0,00 -231.000,00 231.000,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 54.600,00 0,00 -54.600,00 54.600,00 Alienação de Bens Móveis 52.500,00 0,00 -52.500,00 52.500,00 Alienação de Bens Imóveis 2.100,00 0,00 -2.100,00 2.100,00 Amortizações de Empréstimos 10.500,00 0,00 -10.500,00 10.500,00 Transferências de Capital 43.050,00 791.632,19 748.582,19 43.050,00 Transferências Intergovernamentais 35.700,00 34.572,88 -1.127,12 35.700,00 Transferências de Instituções Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 27.924.750,00 29.744.000,90 1.819.250,90 27.924.750,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Créditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 3 EXERCÍCIO: PÁGINA: 2018 PERÍODO: 31/01/2019 DATA DE EMISSÃO: CNPJ: 89.708.051/0001-86 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) ATUALIZADA (b) PREVISÃO REALIZADAS (c) RECEITAS (d)=(c-b) SALDO Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Créditos Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 27.924.750,00 29.744.000,90 1.819.250,90 27.924.750,00 DÉFICIT (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VIII) = (VI + VII) 27.924.750,00 29.744.000,90 1.819.250,90 27.924.750,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 153.988,59 0,00 593.566,26 Superávit Financeiro 0,00 153.988,59 0,00 593.566,26 Reabertura de créditos adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 4 EXERCÍCIO: PÁGINA: 2018 PERÍODO: 31/01/2019 DATA DE EMISSÃO: CNPJ: 89.708.051/0001-86 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (e) ATUALIZADA (f) DOTAÇÃO EMPENHADAS (g) DESPESAS LIQUIDADAS (h) DESPESAS DESPESAS PAGAS (i) SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) DESPESAS CORRENTES (IX) 20.248.967,00 22.865.661,49 21.988.991,09 21.981.204,65 21.938.629,20 876.670,40 Pessoal e Encargos Sociais 12.508.495,00 14.042.409,89 13.427.712,08 13.427.712,08 13.385.136,63 614.697,81 Juros e Encargos da Dívida 45.050,00 7.946,90 7.946,90 7.946,90 7.946,90 0,00 Outras Despesas Correntes 7.695.422,00 8.815.304,70 8.553.332,11 8.545.545,67 8.545.545,67 261.972,59 DESPESAS DE CAPITAL (X) 1.146.500,00 2.085.209,53 1.218.104,80 1.006.195,75 1.006.195,75 867.104,73 Investimentos 1.124.500,00 2.085.209,53 1.218.104,80 1.006.195,75 1.006.195,75 867.104,73 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) 391.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (XII) 2.913.750,00 2.913.750,00 0,00 0,00 0,00 2.913.750,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 24.700.400,00 27.864.621,02 23.207.095,89 22.987.400,40 22.944.824,95 4.657.525,13 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) 24.711.900,00 27.864.621,02 23.207.095,89 22.987.400,40 22.944.824,95 4.657.525,13 SUPERÁVIT (XVI) 0,00 0,00 6.536.905,01 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 24.711.900,00 27.864.621,02 29.744.000,90 22.987.400,40 22.944.824,95 -1.879.379,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 5 EXERCÍCIO: PÁGINA: 2018 PERÍODO: 31/01/2019 DATA DE EMISSÃO: CNPJ: 89.708.051/0001-86 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO (f)=(a+b-d-e) CANCELADOS (e) (c) PAGOS (d) LIQUIDADOS INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 78.779,14 0,00 78.058,82 370,32 350,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 0,00 78.779,14 0,00 78.058,82 370,32 350,00 DESPESAS DE CAPITAL 96.660,91 260.077,91 0,00 317.663,00 0,00 39.075,82 Investimentos 96.660,91 260.077,91 0,00 317.663,00 0,00 39.075,82 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 96.660,91 338.857,05 0,00 395.721,82 370,32 39.425,82 ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS SALDO (e)=(a+b-c-d) CANCELADOS (d) PAGOS (c) INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) (b) E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES 0,00 371.447,96 370.727,64 370,32 350,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encaros da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 0,00 371.447,96 370.727,64 370,32 350,00 DESPESAS DE CAPITAL 96.660,91 260.077,91 317.663,00 0,00 39.075,82 Investimentos 96.660,91 260.077,91 317.663,00 0,00 39.075,82 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização Da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 96.660,91 631.525,87 688.390,64 370,32 39.425,82